1. 利率变化
利率反映了借款的成本和贷款者的潜在收益。例如，如果您可以在美国央行以5%的年收益率投资10万美元，而在日本央行仅能获得1%的收益，那么美国的更高回报将成为更具吸引力的选择。
投资者甚至可能从事套利交易，以1%的利率借入日元，将其兑换为美元，并投资于5%的收益。这种交易会影响汇率，因为投资者首先需要将日元兑换成美元以在美国投资。
USD/JPY对利率变化的反应取决于市场对利率变化的预期，而非变化本身。投资者密切关注他们预期各国央行将如何调整利率。由于日本经济长期处于通货紧缩状态，日本央行保持低利率，以维持日元的相对弱势，增加其对进口商的吸引力。
相比之下，美国经济经历了显著增长和通胀，这促使美联储更频繁地调整利率。例如，2022年3月16日，美联储在应对通胀上升时加息。
当美联储调整利率时，交易者通常会预测变化的幅度（如25个基点）。如果美联储的行动符合预期，USD/JPY汇率的影响可能有限。然而，如果美联储的行动超出或低于预期，汇率可能会出现显著波动。
2. 非农就业数据（NFP）
美国非农就业报告每月发布一次，提供有关美国就业变化和失业率的洞察。美元/日元通常会直接对该数据作出反应。非农就业数据的意外变化可能引发市场的显著反应。
例如，如果就业变化超过市场预期，并伴随失业率稳定或下降，USD/JPY汇率可能会大幅上涨。相反，如果就业变化低于预期，且失业率上升或保持稳定，USD/JPY汇率可能会下跌。
非农就业报告与美国经济健康状况有很强的关联。就业市场改善通常预示着经济表现更强劲。此外，非农就业数据每月发布，相较于季度报告（如GDP）更具时效性。
3. 零售销售数据
美国零售销售数据估计了零售行业的总销售额，是反映消费者支出模式的领先经济指标。消费者支出对USD/JPY汇率有直接影响，尤其是日本作为出口型经济体，许多商品在美国零售市场销售。这使得根据美国零售销售数据交易USD/JPY成为投资者的首选。
如何提升USD/JPY交易成功率
成功的USD/JPY交易者明白，技术分析只是有效交易的一部分。综合方法需要结合技术分析和基本面分析，识别日本和美国的经济和政治状况。尽管基本面因素可能需要时间才能影响USD/JPY价格，但了解经济新闻可以显著提高交易决策的质量。例如，图表中E点的突破很可能是由于美联储加息，吸引了资本流入美元。同时，2022年3月16日的日本地震引发了财政刺激的猜测，进一步促使投资者卖出日元，买入美元。
了解USD/JPY点值
USD/JPY的点值表示美元/日元汇率变动一个单位时的货币价值。一个点（PIP，Percentage Interest Point）是货币对汇率中最小的变化单位，等于0.0001点。
历史上，大多数货币对的汇率被定为四位小数，而日元对则通常定为两位小数。现在，交易商通常将日元对定为三位小数，最后一位小数表示十分之一点。
随着汇率的波动，交易者必须了解这如何转化为潜在的利润或亏损。投入交易的金额越大，点值越高。例如，如果USD/JPY的交易点值为$9.80，那么：
如果汇率逆向波动20点，你将损失 9.80×20=−$1969.80 \times 20 = -\$1969.80×20=−$196。
相反，如果汇率有利波动30点，你将获得 9.80×30=$2949.80 \times 30 = \$2949.80×30=$294 的利润。
理解点值对管理风险至关重要，确保单次亏损不会严重消耗交易资本。
如何计算USD/JPY的点值
一个标准手（standard lot）为100,000个货币单位，计算公式如下：
标准手点值=(100,000×0.01 点)=1,000 日元\text{标准手点值} = (100,000 \times 0.01 \text{ 点}) = 1,000 \text{ 日元}标准手点值=(100,000×0.01 点)=1,000 日元
要将点值转换为美元，需要将日元点值除以当前汇率。例如，如果USD/JPY的汇率为122.06，那么：
点值=1,000122.06≈8.19 美元\text{点值} = \frac{1,000}{122.06} \approx 8.19 \text{ 美元}点值=122.061,000≈8.19 美元
因此，USD/JPY的一个标准手价值为1,000日元，约合$8.19。
对于迷你手（10,000单位）或微型手（1,000单位），使用相同的计算方法：
迷你手：10,000×0.01=100 日元≈0.81 美元10,000 \times 0.01 = 100 \text{ 日元} \approx 0.81 \text{ 美元}10,000×0.01=100 日元≈0.81 美元
微型手：1,000×0.01=10 日元≈0.08 美元1,000 \times 0.01 = 10 \text{ 日元} \approx 0.08 \text{ 美元}1,000×0.01=10 日元≈0.08 美元
计算USD/JPY交易的利润和亏损
现在你了解了点值，可以评估如何将其转化为利润或亏损：
如果你在122.10买入USD/JPY，汇率上涨到122.30，你赚取了20点，相当于 20×8.19≈163.80 美元20 \times 8.19 \approx 163.80 \text{ 美元}20×8.19≈163.80 美元 的利润。
相反，如果汇率下降到121.10，亏损将为100点，损失为 100×8.19≈−819.26 美元100 \times 8.19 \approx -819.26 \text{ 美元}100×8.19≈−819.26 美元。
USD/JPY的交易时间
USD/JPY货币对可在每周五天、每天24小时交易，交易时间从周日下午5点（EST）开始到周五下午5点（EST）结束。尽管市场在周末关闭，重大新闻可能导致下周开盘时价格跳空。
USD/JPY在纽约和伦敦交易时段重叠时最为活跃，此时美国的经济数据发布。在这些时段，货币对的波动性最大，而在其他时段交易量通常较低。
如何像专业人士一样交易或投资USD/JPY：三步策略
要在2022年成功交易USD/JPY，可以参考以下三步策略：
创建有效的交易策略
建立一个强大的交易策略至关重要。一个在一个月内有效但下个月无效的策略，无法带来长期的成功。你可以使用模拟账户测试策略，或在真实账户中以较小手数进行交易，记录表现。
一个有效的外汇交易策略需要纪律性，确保只有在满足特定条件时才进入交易，并决定何时退出头寸。开发或采用一个成功的策略将提高你的成功几率。
风险管理
即使是最好的策略也可能遭受亏损。有效的风险管理对于保护账户资本至关重要。大多数专业交易员建议单笔交易的风险不应超过账户资金的2-3%。这种方法有助于长期保护你的交易资本。
坚持一种系统
掌握一种策略比不断切换策略更为有利。不要被成功交易者展示的花哨策略所迷惑。专注于完善一个盈利的策略，提高你的交易效果。
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每周五天、每天24小时灵活的多空交易。
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通过专家支持在44个外汇对上实施多样化的交易策略。
零佣金
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常见问题解答
计算USD/JPY的仓位大小时，确保风险不超过账户总资本的3%。例如，如果资本为5,000美元，最大风险为150美元。考虑到点值、止损和经纪商杠杆（如1:30）。
如果你将150美元作为保证金风险，这相当于4,500美元的购买力（150 x 30）。USD/JPY的一手迷你合约为10,000单位，计算如下：
仓位大小=10,000÷4,500≈2.22迷你合约
以每手迷你合约点值约为0.8189美元计算，最大止损为：
止损=150÷0.8189≈183.45点
因此，5,000美元账户的最大仓位不应超过2.22手迷你合约（或约0.22手标准合约），止损约为183点。调整仓位大小和止损以获得更好的保护。
