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2024/07
4 효율적인 손절매 전략으로 80% 이상의 손실을 피하세요
대부분의 시장 손실은 부적절한 진입 및 퇴장 타이밍에서 비롯됩니다. 많은 거래자가 거래에서 빠져나오는 것을 가장 어려워합니다. 하지만 숙련된 거래자들은 항상 퇴장 규칙의 중요성을 강조합니다.
많은 거래자들은 손절매 지점이나 이익 목표를 설정하지 않고 거래에 진입하여 큰 손실을 입습니다. 다음은 대부분의 거래자가 80% 이상의 손실을 피할 수 있도록 도와주는 4가지 효율적인 손절매 전략입니다.
1.지표 기반 손절매
지표 기반 손절매 방법은 지표에 의존합니다. 거래에 사용되는 많은 예측 지표는 일중 지수로, 상승/하락 비율, 새로운 최고/최저, 거래량과 같은 지표가 있습니다. 이러한 지표 간의 관계와 지표와 가격 간의 관계는 끊임없이 변화합니다.
거래자들은 예상 가격 움직임과의 관계를 이해하기 위해 많은 시간을 테스트에 사용합니다. 이 전략을 만들 때 “이 후보 지표들이 극단적인 값에 도달하면 어떻게 될까?”라는 질문에 답해야 합니다. 가격 추세가 계속되거나 반전되는지에 대한 통찰력을 통해 거래자의 손절매 전략을 크게 개선할 수 있습니다.
지표 기반 손절매를 만들 때 가격이 새로운 최고치에 도달하거나 새로운 최저치에 도달하면(새로운 최고점에서 쇼트 포지션을 취하거나 새로운 최저점에서 매수할 때) 설정된 손절매 수준에 도달하지 않더라도 거래를 종료해야 합니다. 다양한 기간 동안의 일중 지표를 연구하여 거래 스타일과 방법에 맞는 기술 지표 손절매 지점을 개발할 수 있습니다.
2.시간 기반 손절매
시간 기반 손절매 전략은 가격 모멘텀이 예상되는 방향으로 상승할 때 단기 거래를 하는 것을 의미합니다. 가격 방향이 맞다면 빠르게 이익 목표에 도달해야 합니다. 반대로, 가격이 오르지 않거나 약간 하락하면 가격 방향 분석이 잘못되었음을 나타내며 초기 가정이 무효화됩니다.
예를 들어, 3포인트의 이익을 포착하기 위해 보유 기간이 21분인 거래 시스템을 설계합니다. 21분 이내에 예상 이익에 도달하면 가격이 손절매 수준에 도달하지 않더라도 즉시 거래를 종료해야 합니다.
이 시간 기반 손절매는 약간의 하락 후 추가 손실을 피하기 위해 거래를 신속하게 중단할 수 있게 합니다. 각 거래의 위험, 수익, 보유 기간은 비례합니다. 거래 방법을 설계할 때 보유 기간을 포함하여 위험 감수 성향에 맞게 조정해야 합니다. 시스템이 구축되면 시간 기반 손절매는 다음에 설명할 가격 손절매 전략을 보완하게 됩니다.
3. 가격 기반 손절매
대부분의 거래자는 가격이 가장 명확한 지표이므로 가격 기반 손절매 전략에 익숙합니다. 가격은 잠재적 손실을 직접 반영합니다. 시간과 지표가 거래를 종료하지 못할 때, 가격 기반 손절매는 마지막 수단입니다.
각 거래를 가설로 간주하십시오. 1분 차트에서 롱 포지션을 취할 때 이전 저점을 잠재적 저점으로 간주합니다. 이러한 경우, 거래에 진입할 때 손절매를 마지막 저점에 설정합니다. 가정은 이전 저점과 현재 상승 추세의 첫 번째 조정이 중요하다는 것입니다.
가격이 마지막 저점으로 돌아가면 가정이 무효화되어 남은 자본을 보호하기 위해 거래를 종료해야 합니다. 가격 기반 손절매를 구현하는 핵심은 가정된 고점이나 저점 근처에 손절매 지점을 설정하여 가정이 무효화되었을 때 최소한의 손실을 보장하는 것입니다. 단기 거래를 위해 1분 및 5분 차트를 확인하고, 매수 및 매도에 대한 시장 메이커 견적을 고려하십시오.
4. 자본 기반 손절매
자본 기반 손절매는 투자한 자본이 일정 금액이나 비율만큼 손실이 발생하면 거래를 중단하는 것을 의미합니다. 이 방법은 상대적으로 합리적이며, 상당한 자본 손실을 방지하고 잠재적 손실에 대해 심리적으로 준비시켜 거래를 더 침착하게 할 수 있습니다. 자본 기반 손절매를 구현하는 세 가지 방법은 다음과 같습니다:
- 고정 금액 손절매: 포지션이 고정 금액만큼 손실이 발생하면 미래 이벤트와 관계없이 거래를 종료합니다. 설정된 손실 금액을 최우선으로 하여 거래 손실을 효과적으로 제어합니다.
- 고정 기간 고정 금액 손절매: 각 포지션에 대해 일일 또는 주간 손실 한도를 설정합니다. 거래가 잘되지 않을 때 일시적으로 멈추고 거래 전략을 재고하여 차분한 마음으로 거래를 재개할 수 있습니다.
- 총 자본 손절매: 손실을 감당할 수 있는 자본만 계정에 넣고, 모든 계정 자금을 잃더라도 추가 자본을 투입하지 않는 것입니다. 이 손절매 방법은 내부 거래보다 외부 자본 관리를 중점으로 하여 매우 합리적인 접근 방식입니다.
요약
시장의 불확실성을 감안할 때, 아무리 경험 많고 숙련된 거래자라도 손실을 완전히 피할 수는 없습니다. 따라서 모든 거래자는 거래 중 손실을 최소화하는 방법을 배워야 합니다. 이것이 장기적인 거래 성공의 열쇠입니다. 손절매 조치가 없는 거래는 시장에서 결국 퇴출될 것입니다.
