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CFD란 무엇인가요?
‘차액거래계약'(CFD)은 글로벌 금융 시장의 가격을 따르는 거래 가능한 파생 상품입니다. CFD를 통해 기초 자산을 소유하지 않고도 해당 자산에 직접적으로 노출될 수 있습니다. 기초 자산의 가격 변동에 따라 수익을 얻거나 손실을 입을 수 있습니다.
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CFD 거래는 어떻게 작동하나요?
CFD(차액 계약)는 일반적으로 트레이더와 CFD 브로커 간의 합의로, 기본 금융 상품의 가격 차이를 계약이 시작될 때부터 종료될 때까지 거래하는 것입니다. 수익과 손실 측면에서, CFD를 거래할 때 시장이 트레이더의 예측을 따르면 그들의 포지션은 수익을 가져옵니다. 반대로, 시장이 예측과 반대 방향으로 움직이면 트레이더는 손실을 경험합니다. 결국, 트레이더는 처음에 매수한 계약을 판매한 후 포지션을 종료함으로써 이익을 얻거나 손실을 실현하게 됩니다.
레버리지 거래란 무엇인가요?
레버리지는 물리적 자산을 소유하는 데 필요한 전체 자본을 투입하지 않고도 금융 상품에 대한 노출을 확대할 수 있게 해주는 개념입니다. CFD를 거래할 때, 레버리지 거래에 참여하게 되며, 이는 거래 가치에 대해 전체 자본을 투입할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 레버리지가 1:10인 경우, 이 특정 CFD의 초기 마진 요구 사항은 10%입니다. 즉, $100을 예치하면 $1,000의 가상 노출을 얻을 수 있습니다. 따라서 잠재적인 수익이나 손실이 배가됩니다. 마찬가지로, 레버리지가 1:30까지 가능하다면, $100으로 $3,000 자본의 효과를 얻을 수 있습니다. 이에 따라 잠재적인 수익이나 손실이 배가됩니다.
CFD 거래 시 위험 관리
CFD 거래에서 위험을 완화하는 방법 중 일부는 이익 마감, 손절매, 보장된 손절매, 추적 손절매과 같은 위험 관리 도구를 사용하는 것입니다.
이익/손절가 마감:
이 위험 관리 도구는 특정 가격에 도달했을 때 포지션을 종료하여 이익을 보호하거나 손실을 최소화할 수 있는 결정을 내릴 수 있게 해줍니다.
정지 보장:
이 방법을 사용하면 상당한 손실의 위험에 대한 절대적인 한계를 설정하게 됩니다. 이로 인해, 자산의 가격이 포지션에 반하여 크게 움직이더라도 보호를 받을 수 있습니다.
후행 중지:
이 주문은 가격 방향이 바뀔 때 자동으로 포지션을 종료하여 이익을 보호합니다.
위험 관리 도구가 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하려면, 리스크 관리에 대한 Trading Academy 기사를 참조하세요. 위험 관리 도구 외에도, 트레이더는 과거 가격을 이해하기 위해 거래 차트를 참조할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 과거 가격 패턴이 미래 결과를 나타내지는 않는다는 점을 염두에 두는 것이 중요합니다.
CFD 거래는 유연성과 높은 수익 잠재력을 제공하지만, 본질적인 변동성과 레버리지 효과로 인해 시장과 위험 관리 관행에 대한 깊은 이해가 필요합니다.
CFD 거래와 전통 거래 비교
CFD(차액 거래 계약)는 투자자가 기초 자산을 소유하지 않고도 증권의 가격 변동에 대해 투기할 수 있는 거래 도구입니다. CFD 거래의 주요 이점은 자산의 소유가 아니라 증권 자체의 가격 변동에서 옵니다.
기초 자산에는 주식, 지수, 원자재, 암호화폐 또는 통화가 포함될 수 있습니다. CFD는 레버리지를 사용하여 거래할 수 있기 때문에 투자자들에게 매력적입니다. 이는 투자자가 실제 자산을 구매하는 데 필요한 자본보다 적은 자본으로 포지션을 열 수 있음을 의미합니다.
주식 거래와 CFD 거래의 주요 차이점은 레버리지와 자산의 소유 여부입니다. 주식을 구매할 때는 주식을 취득하고 회사의 부분 소유자가 되어 전체 주식 가격을 지불합니다. 반면 CFD 거래는 자산의 직접적인 소유나 거래소에서의 물리적 존재를 요구하지 않습니다.
자본 요구 사항이 줄어들면 초보 거래자도 더 넓은 범위의 금융 시장에 접근할 수 있습니다. WisunoFX와 같은 플랫폼을 통해 투자자는 자택 컴퓨터에서 다양한 금융 상품을 거래할 수 있습니다.
CFD의 6가지 장점
롱 및 숏 포지션 거래
CFD는 계약 서명 없이 롱 및 숏 포지션을 쉽게 취할 수 있으며, 단지 매수 또는 매도 버튼을 누르면 됩니다.
다양한 시장 접근
거래자는 현지 및 국제 주식 CFD, 원자재 및 지수를 포함한 다양한 시장에 실시간으로 접근할 수 있습니다.
24/5 거래
CFD 시장은 하루 24시간, 주 5일 운영되며, 제한된 시간에 운영되는 주식 거래소에 비해 더 많은 접근성을 제공합니다.
CFD 거래에 대한 인지세 없음
기초 자산을 물리적으로 소유하지 않기 때문에 CFD 거래는 인지세가 면제됩니다.
낮은 마진 요구 사항
CFD는 전통 거래에 비해 포지션을 열기 위한 마진이 적게 필요합니다. 이는 자본이 단일 거래에 묶이지 않지만, 마진 거래 시 손실이 확대될 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
상승 및 하락하는 가격에서의 수익
CFD를 통해 시장 방향에 관계없이 숏 셀링을 통해 상승 및 하락하는 시장에서 모두 수익을 얻을 수 있습니다.
참고: 세법은 다양하고 변경될 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 독립적인 세무 자문을 받는 것이 좋습니다.
CFD의 단점
큰 손실의 가능성
마진으로 CFD를 거래하면 상당한 수익을 얻을 수 있지만, 이러한 도구의 레버리지 특성으로 인해 큰 손실에 노출될 수 있습니다.
모든 예치 자금 손실의 위험
스톱-로스 조치가 없는 경우, 전체 예치금 및 실현된 수익을 모두 잃을 수 있습니다.
자본 보호 또는 안정성에 부적합
CFD는 일반적으로 단기적이고 변동성이 크므로 자본 보호나 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게는 부적합합니다.
위험 회피 투자자에게 부적합
CFD의 변동성과 빠른 가격 변동은 위험을 회피하는 사람들에게는 적합하지 않습니다.
불완전한 헤징
헤징 용도로 사용될 때, CFD는 선물 가격으로 인해 현물 시장 가격과 완벽하게 일치하지 않을 수 있어 손실을 초래할 수 있습니다.
예측 가능한 수익에 부적합
레버리지와 시장 변동성 때문에 CFD는 정기적이거나 예측 가능한 수익을 제공하지 않으며, 안정적인 결과를 추구하는 투자자에게는 적합하지 않습니다.
차액 거래 계약(CFD)은 다양한 자산 클래스에 투자할 수 있는 수단을 제공하며, 물리적 제품을 인수할 필요가 없습니다. 새로운 CFD 제품이 정기적으로 도입됨에 따라 이러한 거래를 촉진하기 위한 중개자가 필요합니다. 전통적인 시장의 중앙 거래소와는 달리, CFD 거래는 브로커가 거래를 실행하는 데 의존합니다. CFD 브로커는 투자자가 선택할 수 있는 다양한 금융 상품을 제공합니다.
단기 거래 및 헤징을 위한 CFD의 이점에도 불구하고, 올바른 CFD 브로커를 선택하는 것은 신규 투자자에게 어려울 수 있습니다. 경쟁력 있는 서비스를 제공하는 수많은 브로커가 있기 때문에, 최상의 브로커를 선택하려면 신중한 연구가 필요합니다.
브로커는 종종 서비스 패키지와 기능을 목표 고객에 맞게 개발하여 고객을 유치합니다. 일부 브로커는 기관 투자자를 위한 서비스에 중점을 두고, 다른 브로커는 소매 거래자를 대상으로 합니다. 가장 성공적인 브로커는 다양한 고객 기반을 위해 맞춤형 혜택을 제공하며, 다양한 투자자 요구를 수용하는 독점 플랫폼을 제공합니다. 브로커는 일반적으로 거래자에게 수수료를 부과하여 수익을 얻습니다.
고정 스프레드
스프레드가 일정하게 유지되어 거래를 실행하기 전에 지불할 정확한 금액을 알 수 있습니다.
변동 스프레드
스프레드는 시장 변동성과 거래 시간에 따라 달라집니다.
수수료
수수료는 거래나 출금에 적용될 수 있으며, 일반적으로 스프레드의 비율로 계산됩니다.
CFD 거래를 할 때는 계약의 개시와 종료 간의 가격 차이를 추측하는 것입니다. 투자 보호를 위해 규제된 브로커를 선택하는 것이 중요합니다. 규제 기관은 관할권 내 브로커의 경쟁력과 보안 기준을 평가합니다. 주요 규제 기관에는 ASIC, ESMA, BVIFSA, IFSC, FCA, FSA, CIMA가 있으며, 보안과 경쟁 조건이 혼합된 규제 기관인 CySEC을 추천합니다.
CFD 거래 플랫폼은 브로커 및 금융 기관이 제공하는 소프트웨어 솔루션으로, 원격 디지털 거래를 가능하게 합니다. 이는 투자자가 컴퓨터나 호환되는 모바일 장치만 있으면 물리적으로 거래소를 방문하거나 브로커와 직접 통신하지 않고도 CFD를 구매하거나 판매할 수 있도록 합니다.
기본 거래 플랫폼은 종종 Android 또는 iOS용으로 다운로드 가능한 앱으로 제공되며, 초보자들이 시장 운영에 익숙해지기에 적합합니다. 더 발전된 플랫폼은 컴퓨터에 설치할 수 있으며, 경험이 풍부한 거래자를 위해 다양한 맞춤형 도구를 제공합니다.
이러한 플랫폼은 일반적으로 브로커와 계좌를 개설하면 무료로 제공됩니다. 많은 플랫폼이 가상 자금으로 플랫폼을 테스트할 수 있는 데모 버전도 제공합니다.
1. 기능성
거래 플랫폼은 실시간 가격 모니터링 및 거래 결정을 내릴 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 여기에는 차트, 뉴스 피드, 연구 알림이 포함되어 정보에 기반한 거래 및 포트폴리오 관리 지원이 포함됩니다.
2. 종합적 추적
플랫폼은 포트폴리오 추적, 차트 접근, 뉴스 및 연구 업데이트를 한 곳에서 제공하여 거래자가 종합적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다.
3. 다양한 상품
플랫폼은 다양한 거래 가능한 상품에 접근을 제공하며, 브로커는 종종 다양한 고객 요구에 맞춘 변형된 플랫폼을 제공합니다.
필요에 맞는 이상적인 CFD 거래 플랫폼을 선택할 때, 다음 기준을 충족하는지 확인하세요:
1. 합리적인 수수료
거래 플랫폼은 운영 비용이 발생하며, 이는 거래 수수료, 인출 수수료 및 스프레드 형태로 거래자에게 전달됩니다. 낮은 수수료율의 브로커를 선택하세요. 예를 들어, WisunoFX는 매우 경쟁력 있는 스프레드를 제공하여 최소 비용으로 거래할 수 있으며, Bid-Ask 스프레드를 넘는 추가 요금이 없습니다. WisunoFX는 은행 수수료를 없애 거래 수익성을 높입니다.
2. 다양한 거래 상품
일부 플랫폼은 광범위한 CFD 쌍을 제공하는 반면, 다른 플랫폼은 몇 가지 옵션만 제공합니다. WisunoFX는 다양한 CFD 상품을 제공하여 기초 자산을 소유하지 않고도 효과적인 포트폴리오 다각화가 가능합니다. 이 다양한 선택은 거래자가 다른 시장과 자산 클래스에 접근할 수 있게 하며, 위험을 더 잘 관리하고 잠재적으로 수익을 증가시킬 수 있습니다. WisunoFX는 또한 태국, 한국, 일본, 인도네시아와 같은 이국적인 시장에 대한 노출을 제공하여 위험 관리와 포트폴리오 다각화를 강화합니다.
3. 사용자 친화성
초보자와 경험이 풍부한 거래자 모두가 쉽게 사용할 수 있는 플랫폼을 선택하세요. WisunoFX는 진입/퇴장 신호, 글로벌 시장 뉴스 보도, 장기 피벗 레벨 예측과 같은 도구를 제공하여 거래자가 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 또한, 플랫폼은 시기적절한 분석 팁과 가격 지표를 제공하여 거래 전략을 안내합니다.
4. 브로커 평판
플랫폼이 평판이 좋고 라이센스 및 규제를 받는지 확인하세요. WisunoFX는 영국, 키프로스, 모리셔스 등 다양한 관할권에서 잘 알려져 있으며, 우수성을 인정받아 여러 차례 상을 수상했습니다. 이는 높은 품질의 서비스와 고객 신뢰에 대한 의지를 보여줍니다.
5. 데모 거래
실제 자금을 투자하기 전에 가상 자금으로 플랫폼을 연습할 수 있는 데모 거래 기능을 활용하세요. WisunoFX의 MT4 데모 계좌는 위험 없이 거래 전략을 실험할 수 있으며, 데스크톱, 태블릿 및 모바일 장치에서 사용할 수 있습니다.
6. 고객 지원
기술적 문제를 해결하기 위한 신뢰할 수 있는 고객 지원이 중요합니다. WisunoFX는 24/7 다국어 지원을 제공하며, 응답성과 품질 면에서 국제적인 상을 인정받았습니다. 지원 팀은 계좌 설정, 플랫폼 탐색 및 기타 문의 사항을 도와드립니다.
