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2024/07
위험을 통제하는 방법들
엄격한 위험 통제는 합리적인 거래의 초석이며 성공적인 거래 활동의 본질입니다. 가장 경험이 많은 거래자들도 항상 신중하게 접근합니다.
위험을 통제하는 주요 방법에는 자본 관리, 시간 통제 또는 시간 손절매, 그리고 공간 제한 또는 공간 손절매가 있습니다.
자본 관리
큰 시간 프레임과:
큰 파동을 수반하는 거래에서는 적절한 포지션 크기와 시의적절한 조정이 중요합니다. 이는 큰 파동에 대해 작은 포지션으로 거래하는 것을 의미합니다 (연장 거래).
- 작은 포지션으로 시장을 테스트합니다. 시장이 예상과 반대로 움직이면 작은 포지션을 종료하여 손실을 제한합니다. 저비용으로 지속적으로 시장을 탐색하면서, 추세가 유리할 때 포지션을 늘릴 수 있는 기회를 찾습니다 (긍정적인 피라미드).
자본 관리는 장기적이고 큰 파동 거래에서는 복잡하고 엄격하게 관리되어야 하며, 이는 기관과 저효율 주식 시장에 적합합니다. 그러나 활동적이고 높은 레버리지, 저비용 투기 시장에서는 자본 관리의 복잡성과 중요성이 크게 감소합니다. 데이 트레이딩은 일반적으로 주목할 만한 포지션을 포함하며, 포지션을 줄일 수 있지만 증가는 허용되지 않습니다.
시간 통제 또는 시간 손절매
이 방법은 주로 단기 거래, 특히 당일 거래에 적용됩니다. 유연한 시간대를 사용하여 위험을 통제하는 것은 경험과 직관에 의존하며, 특히 초단기 거래에서 중요합니다. 시간 손절매는 당일 거래자들에게 중요한 도구이지만, 이는 작고 큰 파동 거래에는 약화됩니다.
- 시간 통제: 특정 시간 내에 예상한 결과(빠른 이익)가 발생하지 않으면 포지션을 종료할 준비를 합니다.
- 시간 손절매: 이는 공간 손절매가 발생하기 전에 적극적으로 취해지는 조치입니다 (당일 거래에서는 공간 손절매가 수동적임).
공간 제한 또는 공간 손절매
이 방법은 주로 작은 포지션 큰 파동 거래 (연장 거래)에 적용되며, 더 넓은 손절매를 사용하는 당일 거래에도 적용될 수 있습니다. 자신을 통제하고 공간 제한을 엄격하게 시행하십시오.
- 공간 제한: 경험과 직관에 기반하여, 예를 들어, 거래량이 고점에서 정체될 때 포지션을 줄이는 것을 의미합니다.
- 공간 손절매: 눈에 보이는 시장 공유 정보로, 최대 손절매 한도와 종료 형식을 정의하는 규칙에 기반합니다. 손절매 제한은 지원 수준이 무너질 때 종료하는 것을 의미합니다.
위험/보상 비율과 승률
이 개념은 최적의 거래 기술을 개발하는 데 기본적입니다.
위험 통제:
먼저 작은 손실을 받아들이는 법을 이해한 다음, 큰 승리를 달성하는 방법을 배워야 합니다. 엄격한 위험 통제는 합리적인 거래를 완성합니다.
대부분의 거래자는 작은 이익과 큰 손실을 경험하지만, 소수는 큰 승리와 작은 손실을 달성합니다. 대다수는 완벽함과 높은 승률을 추구하는 반면, 소수는 이익 가능성에 초점을 맞춥니다.
안정적인 수익성을 위해서는 큰 성공을 추구하는 것이 중요하며, 높은 승률과 작은 손실을 수용하는 것이 큰 승리의 기초가 됩니다. 위험/보상 비율 요소를 무시하면 최적의 거래 전략을 세우는 것이 불가능합니다.
99%의 시장 참가자는 일관되게 손실을 보는데, 이는 시장 추세를 따르거나 저점을 잡으려는 자연스러운 경향 때문입니다.
대중은 잘못된 “상식과 습관” 사고방식에 갇혀 있어 일관된 손실을 초래합니다. 인간 본성은 자연 상태에서 시장의 자연 속성과 상충됩니다.
시장의 소수자:
대중과 반대로 “비순응자”는 혹독한 시련을 겪고 자신을 인식하고 초월하여 시장의 근본 구조를 깊이 이해한 사람들입니다. 혼란스러운 시장은 일반적인 인간 본성에 의해 구성되며, 계속해서 손실을 보는 무질서한 다수가 시장 자체를 나타냅니다.
이 원칙을 이해하고 내면화함으로써 거래자는 시장의 복잡성을 탐색하고 위험 관리, 일관성, 승률과 이익 가능성 간의 균형을 맞추어 성공적인 거래 결과를 달성할 수 있습니다.
