Metode yang digunakan untuk mengendalikan risiko

Pengendalian risiko yang ketat adalah dasar dari perdagangan yang rasional dan inti dari kegiatan perdagangan yang sukses. Pedagang paling berpengalaman selalu bertindak dengan hati-hati.

Tiga metode utama untuk mengendalikan risiko adalah manajemen modal, kontrol waktu atau stop-loss waktu, dan pembatasan ruang atau stop-loss ruang.

Metode Pengendalian Risiko

a）Manajemen Modal:

Untuk perdagangan yang melibatkan kerangka waktu besar dan ayunan signifikan, pengaturan posisi yang wajar dan penyesuaian tepat waktu sangat penting. Ini membutuhkan perdagangan dengan posisi kecil untuk gelombang yang lebih besar (perdagangan ekstensi).

Mulailah dengan posisi kecil untuk menguji pasar. Jika pasar bergerak bertentangan dengan harapan Anda, keluar dari posisi kecil untuk membatasi kerugian. Dengan terus-menerus mencoba dengan biaya rendah, Anda dapat menemukan peluang untuk meningkatkan posisi Anda saat tren menguntungkan (piramida positif).

Manajemen modal kompleks dan ketat untuk perdagangan ayunan besar jangka panjang, cocok untuk institusi dan pasar saham dengan efisiensi rendah.

Namun, dalam pasar spekulatif aktif, leverage tinggi, dan biaya rendah seperti perdagangan harian, kompleksitas dan pentingnya manajemen modal berkurang secara signifikan. Perdagangan harian biasanya melibatkan posisi besar tanpa penambahan tetapi memungkinkan pengurangan posisi.

b)Kontrol Waktu atau Stop-Loss Waktu:

Metode ini terutama berlaku untuk perdagangan jangka pendek, terutama perdagangan intra-hari. Menggunakan zona waktu fleksibel untuk mengendalikan risiko bergantung pada pengalaman dan intuisi, terutama dalam perdagangan ultra-jangka pendek. Stop-loss waktu adalah alat penting untuk pedagang intra-hari, meskipun sulit dan kompleks. Metode stop-loss waktu menjadi sangat melemah untuk perdagangan posisi kecil dan ayunan besar.

Kontrol Waktu:Jika hasil yang diharapkan (keuntungan cepat) tidak terjadi dalam kerangka waktu tertentu, bersiaplah untuk menutup posisi.
Stop-Loss Waktu: Ini adalah tindakan proaktif yang dilakukan sebelum stop-loss ruang dipicu (dalam perdagangan intra-hari, stop-loss ruang bersifat pasif).

c)Pembatasan Ruang atau Stop-Loss Ruang:

Metode ini terutama untuk perdagangan posisi kecil dan ayunan besar (perdagangan ekstensi), meskipun juga berlaku untuk perdagangan intra-hari dengan stop-loss yang lebih lebar. Kendalikan diri Anda dan terapkan pembatasan ruang secara ketat.

Kontrol risiko ruang adalah informasi pasar yang terlihat dan dibagikan. Meskipun stop-loss ruang bersifat pasif, metode ini cocok untuk perdagangan posisi kecil dan ayunan besar karena posisi ringan dan harapan keuntungan yang panjang. Oleh karena itu, stop-loss ruang yang lebih luas (elastis) harus diatur.

Pembatasan Ruang: Tidak berwujud, berdasarkan pengalaman dan intuisi, seperti mengurangi posisi saat volume stagnan di puncak.
Stop-Loss Ruang: Informasi pasar yang nyata dan intuitif. Aturan menentukan batas stop-loss maksimum dan bentuk keluar. Pembatasan stop-loss berarti keluar ketika level dukungan dilanggar.

Potensi Risiko atau Imbalan dan Tingkat Keberhasilan

Konsep ini sangat penting untuk mengembangkan teknik perdagangan yang optimal.

a) Pengendalian Risiko:

Pertama, pahami cara menerima kerugian kecil, kemudian pelajari cara mencapai keuntungan signifikan. Pengendalian risiko yang ketat di bawah teknik perdagangan yang optimal melengkapi perdagangan yang rasional.

Kebanyakan pedagang memiliki keuntungan kecil dan kerugian signifikan, sementara sebagian kecil mencapai kemenangan besar dan kerugian kecil. Mayoritas mengejar kesempurnaan dan tingkat keberhasilan tinggi, sementara minoritas fokus pada potensi keuntungan.

Mengejar keberhasilan substansial sangat penting untuk profitabilitas yang stabil, dengan tingkat keberhasilan tinggi dan menerima kerugian kecil sebagai dasar untuk kemenangan signifikan. Mengabaikan elemen rasio risiko/imbalan membuat mustahil untuk merancang strategi perdagangan yang optimal.

99% peserta pasar terus-menerus mengalami kerugian karena mereka secara alami mengikuti jalur dengan hambatan paling sedikit, mengejar tren pasar atau menangkap dasar.

Kerumunan terperangkap oleh pola pikir “akal sehat dan kebiasaan” yang keliru, yang menyebabkan kerugian yang konsisten. Sifat manusia, dalam keadaan alami, bertentangan dengan atribut alami pasar.

Kedalaman spiritual terpisah dari pendidikan atau status. Pendidikan tinggi tidak sama dengan wawasan spiritual tinggi; tanpa praktik dan pengetahuan profesional yang cukup, seseorang tidak dapat memahami esensi pasar. Pengetahuan bukanlah kebijaksanaan, tetapi kebijaksanaan membutuhkan pengetahuan yang terakumulasi. Mengejar tren atau menangkap dasar adalah sifat manusia, diperbesar di pasar.

Kekuatan dominan pasar adalah energi kolektif dari dua emosi ini (keserakahan selama reli dan ketakutan selama penurunan). Tidak ada institusi atau individu yang dapat mengubah kekuatan kolektif ini. Dorongan kerumunan menggulingkan tren, membentuk dinamika pasar, dipenuhi dengan pesona dan vitalitas tanpa akhir.

b )Minoritas di Pasar:

Berlawanan dengan kerumunan adalah beberapa “nonkonformis” yang telah menjalani uji coba berat, mengenali diri mereka sendiri, melampaui diri mereka sendiri, dan memahami struktur dasar pasar secara mendalam. Pasar yang kacau dibangun oleh sifat manusia umum, dengan mayoritas yang terus-menerus kalah dan tidak teratur mewakili pasar itu sendiri.

Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, pedagang dapat menavigasi kompleksitas pasar, fokus pada manajemen risiko, konsistensi, dan keseimbangan antara tingkat keberhasilan dan potensi keuntungan untuk hasil perdagangan yang sukses.