Bagaimana cara memahami tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi untuk kesuksesan Trading?

Di dunia trading, kita perlu mempelajari teknik dan pengetahuan penting untuk maju secara stabil. Namun, dalam praktiknya, aspek teknis tidak selalu sempurna.

Ketika kita merasa percaya diri, kenyataan sering mengajarkan kita pelajaran yang keras. Kita bisa mendapatkan keuntungan besar kali ini tetapi menderita kerugian besar selanjutnya.

Sebuah trading atau keputusan tunggal tidak menentukan kesuksesan atau kegagalan di pasar trading, tetapi setiap trading dapat mempengaruhi masa depan kita. Jadi, bagaimana kita bisa berhasil?

Jangan Terlalu Mengandalkan "Memprediksi Pasar"

Seiring waktu Anda berdagang, Anda akan memahami prinsip dasar memotong kerugian dengan cepat dan membiarkan keuntungan tumbuh. Namun, ini bukan berdasarkan prediksi pasar yang akurat. Memprediksi pasar secara inheren membawa risiko.

Membuat kesalahan dalam penilaian adalah bagian yang tak terhindarkan dari trading. Pedagang yang hebat harus bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, bukan jumlah kemenangan. Profesional menghasilkan uang banyak karena keuntungan rata-rata mereka jauh melebihi kerugian rata-rata mereka.

Sebagai pedagang, Anda mungkin sering bertanya-tanya: beberapa pedagang profesional memasuki pasar pada waktu yang kurang optimal daripada Anda dan sering menghentikan kerugian, namun pengembalian mereka lebih tinggi. Mengapa akuratnya waktu masuk Anda berdasarkan berbagai indikator teknis mengarah pada keuntungan awal yang tinggi tetapi akhirnya berakhir mendekati likuidasi?

Tingkat kemenangan yang tinggi mengarah pada pengembalian yang baik, dan memprediksi tren pasar dengan akurat sangat penting. Namun kenyataannya sering membuktikan sebaliknya. Bahkan ketika prediksi kita menjadi lebih akurat, modal kita menyusut, dan kita hampir kehilangan modal awal kita.

Mengatasi Kesalahpahaman Tentang Kerugian Trading

Untuk cepat mengatasi kesulitan trading, kita perlu memahami poin-poin berikut:

1. Mempertahankan "Tingkat Kemenangan Tinggi" adalah Kesalahan

Ketidakpastian pasar membuat sulit untuk mempertahankan tingkat kemenangan yang tinggi. Ini adalah kenyataan objektif karena pasar kompleks dan terus berubah, dan tidak ada sistem teknis yang selalu dapat diterapkan. Terlalu fokus pada peningkatan tingkat kemenangan mungkin menghasilkan hasil yang minimal.

Oleh karena itu, pedagang harus melepaskan kesalahpahaman untuk mengejar tingkat kemenangan yang tinggi saja.

2. Tingkat Kemenangan Tinggi Tidak Berarti Menghasilkan Uang

Sekilas, kesimpulan ini tampak kontradiktif. Dengan tingkat kemenangan yang tinggi, peluang menang meningkat, membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan.

Namun, trading adalah proses yang berkelanjutan di mana tingkat kemenangan tinggi mungkin tidak menentukan jika tidak cukup tinggi. Misalnya, satu penilaian yang benar mungkin hanya menghasilkan 50.000 yuan, tetapi satu penilaian yang salah bisa kehilangan 300.000 yuan. Tingkat kemenangan harus paling sedikit 85% untuk mencapai titik impas, yang tidak dicapai oleh sebagian besar pedagang.

Ini melibatkan dua konsep penting lainnya: rasio untung-rugi dan manajemen uang. Kegagalan tidak bisa dihindari tanpa pendekatan yang ilmiah dan masuk akal untuk kedua faktor ini. Meningkatkan rasio untung-rugi dan manajemen uang sangat penting untuk hasil yang lebih baik.

Sebagian besar pedagang yang merugi percaya bahwa kegagalan mereka disebabkan oleh prediksi pasar yang salah dan berpikir bahwa meningkatkan keterampilan membaca grafik mereka akan membawa kesuksesan. Namun, esensi dari kegagalan adalah keuntungan kecil diikuti oleh kerugian besar atau keuntungan besar diikuti oleh kerugian yang lebih besar.

Kerugian adalah bagian dari proses menghasilkan keuntungan, dan mengalami kerugian adalah hal yang normal. Berusahalah untuk “mengurangi kerugian setiap kali dan mendapatkan lebih banyak setiap kali.” Bahkan prediksi yang paling akurat tidak mungkin berhasil tanpa strategi yang mempertahankan rasio untung-rugi dan manajemen uang.

3. Rasio Untung-Rugi yang Tepat adalah Kunci Menghasilkan Uang

Rasio untung-rugi adalah indikator tertinggal. Kita hanya memahami rasio untung-rugi kita setelah banyak trading dan analisis statistik. Oleh karena itu, kita harus terus berdagang dan merangkum hasil kita.

Sulit untuk membimbing masuk berdasarkan rasio untung-rugi. Memaksakan rasio untung-rugi mungkin mengubah keuntungan menjadi kerugian atau melewatkan peluang.

Menyeimbangkan Rasio Untung-Rugi dan Tingkat Kemenangan

Sistem trading yang baik memerlukan rasio untung-rugi dan tingkat kemenangan yang cukup tinggi.

Sebagian besar pedagang memiliki dua pilihan: sistem rasio untung-rugi tinggi dengan tingkat kemenangan rendah atau tingkat kemenangan tinggi dengan sistem rasio untung-rugi rendah.

Prinsip sistem rasio untung-rugi tinggi dengan tingkat kemenangan rendah adalah bahwa keuntungan signifikan dari trading yang menang dapat menutupi beberapa trading yang merugi dan mencapai keuntungan keseluruhan meskipun tingkat kemenangannya rendah. Sebaliknya, sistem tingkat kemenangan tinggi dengan rasio untung-rugi rendah mengandalkan keuntungan kecil tetapi sering.

Kelemahan utama dari sistem rasio untung-rugi tinggi dengan tingkat kemenangan rendah adalah tingginya biaya peluang yang terlewatkan. Sistem semacam itu mungkin tidak menangkap tren signifikan, dan sistem yang sangat inklusif mungkin memiliki tingkat kemenangan yang sangat rendah, yang mengarah pada ketidakstabilan dan penurunan yang tinggi, membutuhkan ketahanan psikologis yang kuat dari pedagang.

Sistem tingkat kemenangan tinggi dengan rasio untung-rugi rendah sering memotong keuntungan lebih pendek dan membiarkan kerugian berjalan, melanggar prinsip dasar trading untuk mencapai keuntungan keseluruhan.

Kesimpulan

Rasio untung-rugi yang masuk akal dan tingkat kemenangan adalah dasar dari sistem trading yang matang. Membangun sistem trading yang kuat memerlukan waktu dan usaha. Ini memerlukan trading yang sering, perumusan yang berkelanjutan, mengatasi kelemahan pribadi, belajar dari pengalaman orang lain, dan mengambil pelajaran. Di atas fondasi ini, kita dapat mengeksplorasi dan menciptakan sistem trading yang sesuai dengan kita, secara bertahap maju untuk akhirnya menuai buah kesuksesan.