29
2024/05
포지션 청산 시점을 결정하는 5가지 방법
트레이딩에는 이런 말이 있습니다: “매수하는 방법을 알면 견습생이 되고, 매도하는 방법을 알면 고수가 된다.”
기술적 돌파, 풀백, 보조지표 조합, 펀더멘털 분석 등 시장에 진입하는 방법은 무수히 많습니다. 하지만 프로 트레이더는 포지션을 청산하는 것이 트레이딩의 진정한 과제이므로 청산 전략에 더 집중합니다. 포지션 청산 타이밍은 트레이더의 수익 또는 손실을 직접적으로 결정합니다.
다음은 포지션을 청산하는 실용적인 방법과 유의해야 할 몇 가지 사항입니다:
1. 지지 및 저항 청산 방법
많은 트레이더는 손절/손절 주문을 사용하여 포지션을 청산하는 경우가 많습니다. 따라서 지지와 저항 수준을 정확하게 파악하고 분석하는 것이 청산 타이밍을 잡는 데 중요합니다. 이 방법을 사용하여 손절 및 이익실현 수준을 설정할 때는 위험-보상 비율을 고려하세요.
통화를 매도할 때 이전 가격 변동을 관찰하고 손절매 수준과 같은 고점을 찾습니다. 이 고점은 향후 움직임에서 저항선으로 작용할 수 있습니다. 가격이 강세를 보이고 새로운 고점에 도달하면 숏 포지션은 의미가 없어지므로 신속하게 청산해야 합니다.
또한 스톱로스 레벨을 사용하여 스톱프로핏 목표를 설정할 수 있습니다. 스톱로스가 100핍으로 설정된 경우 1:2의 위험-보상 비율을 목표로 한다면 수익 목표를 200핍으로 설정하는 것입니다.
2. 하이 스로우 클로즈 방법
“하이 던지기 방법”은 다음을 포함합니다:
- 통화 매수.
- 합리적인 목표가를 설정합니다.
- 이 목표가에 도달하면 포지션을 청산합니다.
목표 가격을 설정하려면 피보나치 되돌림, 이동평균, 차트 패턴과 같은 분석 도구를 사용하여 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 결합합니다.
트레이더는 해당 통화 국가의 펀더멘털 분석을 숙지하고 현재 시장가보다 높은 목표가를 설정해야 합니다. 정확한 시장 추세를 조사하는 데 시간을 투자하세요. 올바르게 따라가면 상당한 수익을 올릴 수 있습니다.
3. 보조 피크 청산 방법
“2차 피크 청산 방법”은 미리 정의된 목표가를 설정하지 않고 시장 가격에 2차 피크 신호가 나타날 때까지 포지션을 유지한 다음 포지션을 청산하는 것을 의미합니다.
기술적 분석을 사용하여 가격 움직임 패턴과 추세에서 피크 신호를 식별합니다. 예를 들어 더블 탑, 헤드 앤 숄더, 트리플 탑을 통해 중기 고점을 확인한 후 단호하게 포지션을 청산할 수 있습니다.
4. 이동평균(MA) 후행 스톱 클로즈 방법
트레이더는 종종 이동평균을 사용해 시장 추세를 분석합니다. 가격이 이동평균 위에 있으면 매수 기회를 찾고, 아래이면 매도 기회를 찾습니다.
일부 트레이더는 손절 목적으로 이동평균을 사용하기도 합니다. 이 전략의 핵심은 가격이 이동평균의 한 쪽에서 다른 쪽으로 움직이면 시장 추세가 바뀔 수 있다는 것입니다. 추세 트레이더는 이러한 시나리오에서 포지션을 청산해야 합니다.
추세가 발전함에 따라 이동평균 레벨이 변하고 트레이더는 이에 따라 손절매 지점을 조정해야 합니다.
예를 들어 포지션 개시 후 시장이 100일 이동평균보다 30핍 상승하면 스톱로스를 30핍 조정하여 리스크를 40% 줄이세요. 그러나 스톱프로핏 수준은 변경되지 않으므로 추세가 지속되면 위험 대비 보상 비율이 향상됩니다.
5. ATR(평균 실제 범위) 손절/손절가 청산 방법
이 전략은 시장 변동성을 측정하는 ATR 지표를 사용합니다. 시장 변동성에 따라 스톱로스/손절매 수준을 설정하는데, ATR 값이 높으면 시장 노이즈로 인해 좁은 스톱로스가 발생하는 것을 방지하기 위해 넓은 스톱로스 수준을 설정하는 것을 의미합니다. 반대로 ATR 값이 낮으면 좁은 스톱로스 레벨로도 충분하다는 뜻입니다.
ATR을 사용하여 손절가를 설정하는 것은 모든 차트주기에 적용됩니다. 위험-보상 비율이 1:2가 되도록 하고 한번 설정한 손절/손절매 수준은 변경하지 마세요.
결론
진입 타이밍을 선택하는 것은 트레이더의 시장 분석 능력을 테스트하고 포지션을 청산하는 것은 트레이더의 기술과 사고방식을 테스트합니다. 포지션 청산을 망설이다가 좋은 기회를 놓칠 수 있으므로 트레이딩에서 절제력은 매우 중요합니다. 거래 중 다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 조치를 취하세요:
- 시장이 갑자기 포지션과 반대로 급격하게 움직여 최근 변동폭에서 크게 벗어난 경우 즉시 포지션을 청산합니다.
- 숏(롱) 포지션이 저항(지지) 영역에 진입했지만 시장이 반전하지 않고 횡보하는 경우 포지션을 청산합니다.
- 일정 기간 동안 시장을 모니터링할 수 없는 경우 모든 포지션을 청산하거나 모든 오픈 포지션에 손절 주문이 있는지 확인하세요.
