05
2024/07
4 วิธีการตั้งจุดหยุดขาดทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสียกว่า 80%
การขาดทุนในตลาดส่วนใหญ่มาจากการเข้าและออกที่ไม่ถูกต้อง สำหรับผู้ค้าหลายคน การออกจากการซื้อขายเป็นส่วนที่ยากที่สุด แม้ว่าผู้ค้าทหารผ่านศึกจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตั้งกฎการออกอย่างต่อเนื่อง
ผู้ค้าหลายคนเข้าสู่การซื้อขายโดยไม่ตั้งจุดหยุดขาดทุนหรือเป้าหมายกำไร ซึ่งนำไปสู่การขาดทุนที่สำคัญ นี่คือวิธีการตั้งจุดหยุดขาดทุนที่มีประสิทธิภาพสี่วิธีที่จะช่วยให้ผู้ค้าส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการสูญเสียกว่า 80%
1.การหยุดขาดทุนตามตัวบ่งชี้
ตามชื่อที่แนะนำ วิธีการหยุดขาดทุนนี้อาศัยตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่คาดการณ์ล่วงหน้าหลายตัวที่ใช้ในการซื้อขายเป็นดัชนีระหว่างวัน เช่น อัตราส่วนขึ้น/ลง จุดสูงสุด/ต่ำสุดใหม่ และปริมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้เหล่านี้และระหว่างตัวบ่งชี้กับราคานั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ค้าจะใช้เวลา
มากมายในการทดสอบเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดหวัง
การสร้างกลยุทธ์นี้มักจะเกี่ยวข้องกับการตอบคำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ผู้สมัครเหล่านี้ถึงค่าที่รุนแรง? แนวโน้มราคาจะดำเนินต่อไปหรือจะกลับตัว? ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การหยุดขาดทุนของผู้ค้าได้อย่างมาก
เมื่อสร้างการหยุดขาดทุนตามตัวบ่งชี้ หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่หรือร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ (หากคุณขายชอร์ตที่จุดสูงสุดใหม่หรือซื้อที่ระดับต่ำสุดใหม่) คุณควรออกจากการซื้อขาย แม้ว่าราคาจะยังไม่ถึงระดับหยุดขาดทุนที่ตั้งไว้ก็ตาม การศึกษาตัวบ่งชี้ระหว่างวันในช่วงเวลาต่างๆ ช่วยให้คุณพัฒนาจุดหยุดขาดทุนของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคให้เหมาะกับสไตล์และวิธีการซื้อขายของคุณ
2.การหยุดขาดทุนตามเวลา
กลยุทธ์การหยุดขาดทุนตามเวลาหมายถึงการซื้อขายระยะสั้นเมื่อโมเมนตัมราคาเพิ่มขึ้นในทิศทางที่คาดไว้ คุณควรบรรลุเป้าหมายกำไรของคุณอย่างรวดเร็วหากทิศทางราคาของคุณถูกต้อง ในทางกลับกัน หากราคายังไม่เพิ่มขึ้นหลังจากผ่านไประยะหนึ่งหรือแม้กระทั่งลดลงเล็กน้อย แสดงว่าการวิเคราะห์ทิศทางราคาผิด ซึ่งทำให้สมมติฐานเริ่มต้นเป็นโมฆะ
ตัวอย่างเช่น ออกแบบระบบการซื้อขายที่มีระยะเวลาถือครอง 21 นาทีเพื่อจับกำไร 3 จุด หากบรรลุผลกำไรที่คาดหวังภายใน 21 นาที ให้ปิดการซื้อขายทันที แม้ว่าราคาจะยังไม่ถึงระดับหยุดขาดทุนก็ตาม การหยุดขาดทุนตามเวลานี้ช่วยให้ผู้ค้าหยุดการซื้อขายได้ทันที หลีกเลี่ยงการสูญเสียเพิ่มเติมหลังจากการลดลงเล็กน้อย
ความเสี่ยง ผลตอบแทน และระยะเวลาการถือครองของแต่ละการค้าจะเป็นสัดส่วนกัน เมื่อออกแบบวิธีการซื้อขาย ให้นับรวมระยะเวลาการถือครองเพื่อให้ตรงกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ เมื่อระบบได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว การหยุดขาดทุนตามเวลาจะเสริมกลยุทธ์การหยุดขาดทุนตามราคาที่กล่าวถึงต่อไปนี้
3. การหยุดขาดทุนตามราคา
ผู้ค้าส่วนใหญ่คุ้นเคยกับกลยุทธ์การหยุดขาดทุนตามราคาเนื่องจากราคาเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งสะท้อนถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยตรง เมื่อเวลาและตัวบ่งชี้ล้มเหลวในการออกจากการซื้อขาย การหยุดขาดทุนตามราคาจะเป็นทางเลือกสุดท้าย
พิจารณาการค้าแต่ละครั้งเป็นสมมติฐาน จัดการจุดต่ำสุดก่อนหน้าเป็นจุดต่ำสุดที่เป็นไปได้หากคุณไปนานในแผนภูมินาทีเดียว ในกรณีดังกล่าว ให้ตั้งจุดหยุดขาดทุนที่จุดต่ำสุดสุดท้ายเมื่อเข้าสู่การซื้อขาย สมมติฐานคือจุดต่ำสุดก่อนหน้าและการย้อนกลับครั้งแรกในแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบันมีความสำคัญ หากราคากลับสู่จุดต่ำสุดสุดท้าย สมมติฐานจะเป็นโมฆะ ซึ่งจำเป็นต้องออกเพื่อปกป้องเงินทุนที่เหลือ
กุญแจสำคัญในการใช้การหยุดขาดทุนตามราคาคือการตั้งจุดหยุดขาดทุนให้ใกล้กับจุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่สันนิษฐานไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการสูญเสียจะน้อยที่สุดหากสมมติฐานเป็นโมฆะ ตรวจสอบแผนภูมิหนึ่งนาทีและห้านาทีสำหรับการซื้อขายระยะสั้น และพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ดูแลตลาดสำหรับการซื้อและขาย
4. การหยุดขาดทุนตามเงินทุน
การหยุดขาดทุนตามเงินทุนหมายถึงการหยุดการซื้อขายเมื่อเงินทุนที่ลงทุนสูญเสียจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน วิธีการนี้ค่อนข้างมีเหตุผล ป้องกันการสูญเสียเงินทุนที่สำคัญและเตรียมผู้ค้าให้พร้อมสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การซื้อขายสงบลง มีสามวิธีในการใช้การหยุดขาดทุนตามเงินทุน:
- การหยุดขาดทุนตามจำนวนที่กำหนด:ออกจากการซื้อขายเมื่อสถานะสูญเสียจำนวนที่กำหนดโดยไม่คำนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต จัดลำดับความสำคัญของจำนวนการสูญเสียที่ตั้งไว้เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อควบคุมการสูญเสียจากการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การหยุดขาดทุนตามจำนวนคงที่ตามช่วงเวลา: กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือรายสัปดาห์สำหรับแต่ละตำแหน่ง วิธีนี้ช่วยให้คุณหยุดชั่วคราวและคิดทบทวนกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเมื่อการซื้อขายไม่เป็นไปด้วยดี ทำให้คุณมีสภาพจิตใจที่สงบก่อนที่จะกลับมาทำการซื้อขายอีกครั้ง
- การหยุดขาดทุนตามทุนทั้งหมด:ใส่เฉพาะทุนที่คุณสามารถจะเสียลงในบัญชีได้ หมายความว่าเงินทุนทั้งหมดในบัญชีสามารถสูญหายได้โดยไม่ต้องเพิ่มอีก วิธีการหยุดขาดทุนนี้เน้นที่การจัดการเงินทุนภายนอกแทนการซื้อขายภายใน ซึ่งทำให้เป็นแนวทางที่มีเหตุผลสูง
สรุป
เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ค้าที่มีประสบการณ์หรือทักษะเพียงใด คุณก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้ค้าทุกคนควรเรียนรู้ที่จะลดการสูญเสียระหว่างการซื้อขาย นี่คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการซื้อขายในระยะยาว ตลาดจะกำจัดการซื้อขายที่ไม่มีมาตรการหยุดขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
