07
2024/08
เข้าใจอคติทางความคิดในการเทรด: ข้อมูลเชิงลึกจากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์
ในโลกของการเทรด ไม่มีทางลัดหรือเส้นทางง่ายๆ เนื่องจาก “การเทรดเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึก” บริเวณที่คุณรู้สึกสบายจะค่อยๆ สึกกร่อนและความได้เปรียบของคุณจะลดลงเมื่อคุณเข้าร่วมในตลาดนี้ ผู้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการนี้ได้อาจประสบความสำเร็จ ในขณะที่ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะล้มเหลวอย่างแน่นอน
ที่นี่ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอคติทางความคิดที่มีผลอย่างมากต่อการตัดสินในตลาดและกำหนดผลลัพธ์ของการเทรด
เทรดเดอร์ 1
เทรดเดอร์ระดับสูงมักจะเข้าใจลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติของมนุษย์ในการเทรด ค้นพบจุดอ่อนของมันและต่อต้านพวกมันอย่างแข็งขัน “กฎการเทรดของ Turtle” ระบุอคติทางความคิดหลายอย่างที่มีผลกระทบอย่างมากต่อเทรดเดอร์ส่วนใหญ่
การหลีกเลี่ยงการขาดทุน
เทรดเดอร์หลายคนชอบที่จะไม่ทำกำไรดีกว่าที่จะหยุดขาดทุน ซึ่งนำไปสู่การระเบิดของบัญชีในที่สุด อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มืออาชีพจะตัดสินใจหยุดขาดทุนอย่างเด็ดขาด ทำเหมือนกับการดื่มน้ำหรือกินข้าว
ต้นทุนจม
ต้นทุนจมคือต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถกู้คืนได้ เทรดเดอร์หลายคนพยายามที่จะแก้คืนต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี จำเป็นต้องหยุดขาดทุนเมื่อจำเป็นและไม่มุ่งเน้นที่ต้นทุนจมมากเกินไป
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
หรือที่เรียกว่าผลกระทบของการชอบแนวโน้มหมายถึงการถอนเงินออกเร็วเนื่องจากไม่ชอบความไม่แน่นอน การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องการการยอมรับความไม่แน่นอนและการถือครองตลาดที่กำลังอยู่ในแนวโน้มแทนที่จะถอนเงินออกในตอนแรก
อคติจากผลลัพธ์
อคตินี้ทำให้เทรดเดอร์ตัดสินการเทรดตามผลลัพธ์มากกว่าตรรกะ เทรดเดอร์มืออาชีพมุ่งเน้นไปที่ตรรกะของการเทรด โดยเชื่อว่าการเทรดที่เสียเงินยังถือว่าดีหากตรรกะถูกต้อง
อคติจากข้อมูลล่าสุด
เทรดเดอร์มักให้ความสำคัญกับข้อมูลหรือประสบการณ์ล่าสุดมากกว่า เปลี่ยนวิธีการของพวกเขาบ่อยครั้งหลังจากขาดทุน จำเป็นต้องเข้าใจว่าวิธีการแต่ละแบบมีช่วงเวลาที่ไม่เป็นประโยชน์และเห็นภาพรวมใหญ่
ผลกระทบจากแนวโน้มและการตามกลุ่ม
เทรดเดอร์หลายคนต้องตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองและตามกลุ่ม ความเข้าใจเชิงลึกมีความสำคัญในการหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านี้และเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นอิงจากการวิเคราะห์ส่วนตัวมากกว่าความเห็นของคนส่วนใหญ่
กระทบของการยึดติด
เทรดเดอร์พึ่งพาข้อมูลเริ่มต้นอย่างหนัก (ที่เรียกว่า “การยึดติด”) ไม่ขยับเมื่อราคาลดลงแต่รีบออกเมื่อราคากลับมา การตั้งกลยุทธ์การออกที่สมเหตุสมผลและการยอมรับการลดลงของราคาจำเป็นในการต่อต้านผลกระทบนี้
เทรดเดอร์ 2
ในโลกของการเทรด ธรรมชาติของมนุษย์สามารถสรุปได้เป็นความโลภและความกลัว การต่อต้านเหล่านี้คือแก่นแท้ของ “การเป็นตรงกันข้ามกับความรู้สึก”
การเอาชนะเหล่านี้ต้องการการมีวินัยในตัวเองและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
- ความกลัวที่จะขาดทุน:เทรดเดอร์มักมีพื้นที่หยุดขาดทุนที่ไม่สมเหตุสมผลและการหยุดขาดทุนบ่อยครั้ง ทิ้งการคาดการณ์ที่ถูกต้อง การขาดทุนครั้งใหญ่สามารถทำให้พวกเขาพลาดแนวโน้มหรือรีรอที่จะเทรดเมื่อแนวโน้มปรากฏขึ้น
- ความกลัวที่จะชนะ:หลังจากจับโอกาสได้ เทรดเดอร์อาจจะเก็บกำไรเร็วและออกในตอนแรก เบี่ยงเบนจากกลยุทธ์ของพวกเขา การเข้าใจจังหวะของตลาดและการยึดมั่นในกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญ
ความเป็นอัตนัยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และสะท้อนถึงการเข้าใจตลาด มันสามารถนำมาซึ่งความโลภและความกลัว แต่การยึดมั่นในวินัยการเทรดอย่างเข้มงวดสามารถลดผลกระทบเหล่านี้ได้
ความโลภและความกลัวเกิดจากควาไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่รู้จัก การเข้าใจตลาด ความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของการเทรดสามารถช่วยให้ความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านี้ลดลง
เทรดเดอร์ 3
ระบบการเทรดต้องการการเป็นตรงกันข้ามกับความรู้สึกมากขึ้น การยึดมั่นในพวกมันเป็น มีระบบที่ทำกำไรได้มากมาย แต่พวกมันทั้งหมดมารวมกันในระดับต่างๆ ของการตามแนวโน้ม เมื่อคุณมีระบบการเทรดที่ทำกำไรได้แล้ว คุณต้องตามมันอย่างตรงกันข้ามกับความรู้สึก
- คุณเริ่มเทรดกับระบบและทำเงินได้ หากระบบใช้ตำแหน่ง 10% เพื่อทำ $1,000 การเพิ่มมันเป็น 50% ควรทำ $5,000 คุณเปลี่ยนมันและจบลงด้วยการระเบิดบัญชีของคุณ
- ระบบแนะนำตำแหน่งยาววันหนึ่ง แต่ราคานั้นอยู่ที่แนวต้าน! คุณข้ามการเทรดและจบลงด้วยการขาดทุน อีกวันหนึ่ง ระบบแนะนำให้หยุดขาดทุน แต่มีแนวรับอยู่ด้านล่าง คุณข้ามการหยุดขาดทุนและขาดทุนมากขึ้น
- การขาดทุนสั่นคลอนความมั่นใจของคุณ ระบบส่งสัญญาณการเข้า แต่คุณไม่เข้าร่วม คิดว่ามันเป็นจุดเข้าที่ไม่ดี แนวโน้มใหญ่เกิดขึ้นและคุณพลาดมันไป
- คุณทำกำไร 10% ในครึ่งแรกของเดือนและขาดทุน 8% ในครึ่งหลัง เดือนถัดไป คุณทำกำไร 10% อีกครั้งในครึ่งแรกและคิดว่าคุณควรหยุด เพียงเพื่อพบว่าระบบสามารถทำ 40% ในเดือนหนึ่ง
- คุณสังเกตว่ามันต้องตามบางการเคลื่อนไหวของตลาด ดังนั้นคุณปรับปรุงมันมากเกินไป ทำให้มันล้มเหลวและขาดทุน
บทสรุป
การเข้าใจและการต่อต้านอคติทางความคิดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ โดยการเรียนรู้จากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และยึดมั่นในกลยุทธ์ที่มีวินัย เทรดเดอร์สามารถนำทางกระบวนการเทรดที่ท้าทายแต่มีรางวัลได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการทำกำไรที่ยั่งยืนและมีผลตอบแทนอย่างมาก
