07
2024/06
วิธีใช้กรอบเวลาเพื่อเพิ่มผลกําไรจากการซื้อขายของคุณ
กรอบเวลา หมายถึงช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งพฤติกรรมราคาจะแสดงบนกราฟ กรอบเวลาเป็นช่วงเวลาที่เทรดเดอร์ใช้เมื่อสังเกตกราฟราคาบนซอฟต์แวร์การเทรด MT4
กรอบเวลาในซอฟต์แวร์การเทรดทั่วไปได้แก่ กราฟ 1 นาที (1M), กราฟ 5 นาที (5M), กราฟ 15 นาที (15M), กราฟ 30 นาที (30M), กราฟ 1 ชั่วโมง (1H), กราฟ 4 ชั่วโมง (4H), กราฟรายวัน (D1), กราฟรายสัปดาห์ (W1), และกราฟรายเดือน (MN)
ก่อนอื่น เรามากำหนดกรอบเวลาให้สั้น ๆ กรอบเวลาเป็นช่วงเวลาที่เป็นอิสระที่มีความแตกต่าง 4-5 เท่า เช่น เดือนที่มี 4 สัปดาห์ สัปดาห์ที่มี 5 วันทำการ วันมี 6 ช่วงเวลา 4 ชั่วโมง และชั่วโมงที่มี 4 ช่วงเวลา 15 นาที เป็นต้น
ซึ่งนำไปสู่กรอบเวลาเช่นรายสัปดาห์ รายวัน รายชั่วโมง และช่วงเวลา 15 นาที หากใช้กราฟรายชั่วโมงเป็นกรอบเวลาหลักในการเทรด กราฟรายวันสามารถใช้เป็นกรอบเวลาใหญ่กว่า และกราฟ 15 นาทีสามารถใช้เป็นกรอบเวลาเล็กกว่า
ลักษณะของกรอบเวลาต่าง ๆ
1\กรอบเวลาใหญ่กว่าควบคุมกรอบเวลาเล็กกว่า; หากกรอบเวลาใหญ่กว่ายังไม่เสร็จสิ้น กรอบเวลาเล็กกว่าจะยังไม่สิ้นสุด
นี้เปรียบเสมือนกรอบเวลาใหญ่กว่าเป็นยุทธศาสตร์โดยรวม ในขณะที่กรอบเวลาเล็กกว่าเป็นเส้นทางเฉพาะ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากแนวโน้มรายวันยังไม่เสร็จสิ้น แนวโน้มรายชั่วโมงจะยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางของแนวโน้มรายวัน
2\แนวโน้มของกรอบเวลาเล็กกว่าจะสรุปเป็นแนวโน้มของกรอบเวลาใหญ่กว่า
หากแนวโน้มของกรอบเวลาเล็กกว่าผิดปกติ ความเข้มและความแรงของการเคลื่อนไหวอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในกรอบเวลาใหญ่กว่า กล่าวคือ หากกรอบเวลาเล็กกว่าแสดงแนวโน้มที่แข็งแกร่งตรงข้ามกับกรอบเวลาใหญ่กว่า และแนวโน้มนั้นแข็งแกร่ง ซึ่งแสดงโดยความลาดเอียง ความแรงของแท่งเทียน และความยั่งยืนทางเวลา อาจนำไปสู่การกลับตัวของแนวโน้ม
เมื่อทิศทางของกรอบเวลาใหญ่กว่าและเล็กกว่าไม่สอดคล้องกัน เช่น ความขัดแย้งระหว่างกราฟรายสัปดาห์และรายวัน ปรากฏการณ์ต่อไปนี้มักเกิดขึ้น:
- การแกว่งตัว เปรียบเสมือนการต่อสู้ระหว่างกรอบเวลาใหญ่กว่าและเล็กกว่า ทำให้ไม่มีแนวโน้มในกราฟ
- การปรับระดับในระดับถัดไป ตามด้วยการดำเนินต่อของแนวโน้มเดิมหลังการปรับ คือ ในทิศทางของกรอบเวลาปัจจุบัน นี่คือเมื่อแนวโน้มกลับมาและกลายเป็นจุดเข้าเทรดหรือเพิ่มตำแหน่งในรอบการเทรดปัจจุบัน
- การกระตุ้นการปรับขนาดใหญ่ขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของรอบการเทรดเอง หากการทะลุทะลวงล้มเหลวหรือดำเนินไปไม่ดีบนกราฟกรอบเวลาเล็กกว่า มักจะทำหน้าที่เป็นจุดเข้าของระดับก่อนหน้า
- สุดท้ายทำให้เกิดการกลับตัวของแนวโน้มของกรอบเวลาใหญ่กว่า จุดปรับเหล่านี้มักมีลักษณะเฉพาะในด้านเวลาและพื้นที่ และเราต้องระวังให้เพียงพอในบางจุดสำคัญของเวลาและพื้นที่
การใช้งานการวิเคราะห์กรอบเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การวิเคราะห์กรอบเวลาหลายแบบ (Multiple Time Frame Analysis) เป็นการศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาดในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน จางซานอาจเห็นแนวโน้มขาลงในกราฟแท่งเทียนของกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แต่หลี่ซืออาจเห็นการเคลื่อนไหวของการซื้อขายขึ้นลงในกรอบเวลา 5 นาที และทั้งสองก็อาจถูกต้อง
นี่ทำให้เกิดคำถาม เมื่อวิเคราะห์กราฟ 4 ชั่วโมง กราฟอาจส่งสัญญาณขาย แต่เมื่อสังเกตกราฟรายชั่วโมง อาจเห็นว่าราคาเริ่มขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่งสามารถทำให้เทรดเดอร์สับสนได้ การเรียนรู้วิธีการใช้กรอบเวลาหลายแบบในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ
ผู้เริ่มต้นมักต้องการรวยอย่างรวดเร็วและอาจเลือกกรอบเวลาที่เล็ก เช่น กราฟ 1 นาที หรือ 5 นาที สำหรับการเทรด แต่พวกเขาอาจรู้สึกหมดหนทางระหว่างการเทรดเพราะมันไม่เหมาะสมสำหรับพวกเขา
สำหรับเทรดเดอร์บางคน พวกเขาอาจรู้สึกสบายใจที่สุดในการเทรดในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ช่วงเวลาของกราฟรายชั่วโมงยาวขึ้นแต่ไม่ยาวเกินไป และมีสัญญาณการเทรดน้อยกว่าแต่ไม่ถึงกับน้อยเกินไป การเทรดในกรอบเวลานี้จะให้เวลามากขึ้นในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
แล้วกรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเทรดคืออะไร? จริงๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์ แน่นอนว่าเมื่อเริ่มต้นการเทรด เทรดเดอร์ไม่ควรจำกัดตัวเองในกรอบเวลาใดกรอบเวลาหนึ่ง พวกเขาสามารถเริ่มต้นด้วยกราฟ 15 นาที แล้วมองที่กราฟ 5 นาทีได้เช่นกัน หรือจะดูกราฟ 1 นาที กราฟรายวัน และกราฟ 4 ชั่วโมงก็ได้
การลองผิดลองถูกแบบนี้พบได้ทั่วไปสำหรับผู้เริ่มต้นจนกว่าพวกเขาจะพบกรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเทรดของพวกเขา นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนแนะนำให้ผู้เริ่มต้นเริ่มต้นด้วยการเทรดจำลอง พวกเขาจำเป็นต้องใช้วิธีนี้เพื่อค้นหากรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา
หากเทรดเดอร์ชอบจัดการสิ่งต่างๆ ด้วยความช้าและตอบสนองอย่างสงบในแต่ละการเทรด การเทรดในกรอบเวลาที่ยาวขึ้นอาจเหมาะสมสำหรับพวกเขา หรือหากเทรดเดอร์ชอบความตื่นเต้นและสไตล์การเทรดที่รวดเร็ว การเทรดในกรอบเวลา 5 นาทีอาจเหมาะสม
การเลือกกลยุทธ์ที่แตกต่างของเทรดเดอร์
กลยุทธ์การเทรดแบ่งออกเป็นการเทรดรายวัน การเทรดแบบสวิง และการเทรดตามแนวโน้ม ตามระยะเวลาการถือครอง ระยะเวลาการถือครองนั้นสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรอบเวลาที่ใช้ในการเทรด
โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งระยะเวลาการถือครองนาน กรอบเวลาที่ใช้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น ยิ่งระยะเวลาการถือครองสั้น กรอบเวลาที่ใช้ก็จะยิ่งเล็กลง การถือครองระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นเป็นมาตรฐานที่ใช้แบ่งระยะเวลาการถือครอง
สำหรับเทรดเดอร์รายวัน พวกเขาไม่สามารถถือครองตำแหน่งข้ามคืนได้เพราะการถือครองข้ามคืนหมายถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ และบัญชีเผชิญกับการเปิดรับความเสี่ยงอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน เทรดเดอร์รายวันจะปิดทุกตำแหน่งในวันเดียวกัน พวกเขามักเลือกกราฟ 5 นาที กราฟ 15 นาที กราฟ 30 นาที และกราฟ 1 ชั่วโมง
สำหรับเทรดเดอร์แบบสวิง พวกเขาจำเป็นต้องวิเคราะห์แนวโน้มระยะกลางของตลาด วิเคราะห์รูปแบบราคา จากนั้นจึงตัดสินใจเวลาเปิดและปิดตำแหน่ง เนื่องจากพวกเขาต้องตัดสินใจแนวโน้มระยะกลาง เทรดเดอร์ต้องดูข้อมูลราคาของช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายสัปดาห์บนกราฟ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเลือกกราฟ 1 ชั่วโมง กราฟ 4 ชั่วโมง และกราฟรายวัน
สำหรับเทรดเดอร์ตามแนวโน้ม พวกเขาจำเป็นต้องตัดสินใจแนวโน้มหลักของตลาดโดยสังเกตแนวโน้มระยะยาวของราคา ดังนั้นกราฟที่พวกเขาจำเป็นต้องสังเกตควรรวมถึงข้อมูลราคามากกว่าหนึ่งปี
ปัจจัยพื้นฐานมักกำหนดแนวโน้มระยะยาว และเหตุการณ์สำคัญ เช่น การเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย การเลือกตั้งในสหรัฐ และ Brexit มักเป็นจุดเปลี่ยนของแนวโน้ม ดังนั้นข้อมูลในกราฟควรสะท้อนผลกระทบของเหตุการณ์สำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยน การเทรดตามแนวโน้มต้องพิจารณาประวัติศาสตร์ที่ใหญ่กว่า ดังนั้นเทรดเดอร์มักเลือกกราฟ 4 ชั่วโมง กราฟรายวัน และกราฟรายเดือน
นอกจากนี้ยังมีเทรดเดอร์ระยะสั้นพิเศษ เช่น เทรดเดอร์แบบสแคลป ที่อาจเลือกกรอบเวลาที่สั้นลงเช่นกราฟ 1 นาที ลักษณะของการเทรดแบบสแคลปคือ ตราบใดที่กำไรจากคำสั่งซื้อสามารถชดเชยสเปรดได้ ตำแหน่งสามารถปิดได้โดยไม่จำเป็นต้องมีกำไรที่ใหญ่ ดังนั้นเวลาการถือครองมักสั้นมาก บางครั้งเพียงไม่กี่วินาที
นอกจากนี้เทรดเดอร์หลายคนไม่ได้ดูเพียงกรอบเวลาเดียวเมื่อทำการเทรด พวกเขามักสลับไปมาระหว่างกรอบเวลาหลายๆ กรอบเพื่อประเมินแนวโน้มตลาดและสัญญาณการเทรดอย่างรอบคอบและตัดสินใจโดยใช้วิธีนี้ซึ่งเรียกว่า “การวิเคราะห์กรอบเวลาหลายแบบ”
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์รายวันบางคนมักเริ่มต้นโดยดูกราฟ 1 ชั่วโมงเพื่อตัดสินใจแนวโน้มตลาด จากนั้นสลับไปที่กราฟ 30 นาทีเพื่อตรวจสอบทิศทางตลาดหรือลวดลายราคา และจากนั้นสลับไปที่กราฟ 5 นาทีเพื่อหาจุดเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม เทรดเดอร์จะเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อทุกเงื่อนไขการเทรดได้รับการตอบสนองเท่านั้น
สำหรับผู้เริ่มต้น แนะนำให้พิจารณาการเทรดแบบสวิงหรือการเทรดระยะยาว โดยเน้นที่กรอบเวลาที่ใหญ่กว่าแทนที่จะเข้าสู่การเทรดรายวันหรือการเทรดระยะสั้น การเทรดแบบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย และสำหรับผู้มาใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ การทำกำไรแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
