堅牢なトレーディングシステムを構築するための4つの重要要素

今日の市場では、多くのトレーディング技法が広く知られており、関係者は標準的な市場分析方法に精通しています。さまざまな市場分析動画を分析すると、同じトレーディング技法が異なる人々に異なる結果をもたらすことがわかります。

あるトレーダーは安定した利益を上げる一方で、他のトレーダーは連続して損失を被ることがあります。この差は、ポジション管理と資金管理に起因することが多いです。トレーディングは基本的に資本のゲームであり、市場でのリスク管理と安定した利益を達成する鍵は生存にあります。

インターネットの進展により、かつて秘密とされていた多くのトレーディング技法が容易にアクセスできるようになりました。例えば、ハーモニック理論、トレンド分析、チャネル分析などはすべてオンラインで体系的な方法論として利用可能です。

堅牢なトレーディングシステムを構築するためには、次の4つの重要要素を取り入れる必要があります：

1. エントリー理由

エントリー理由には、テクニカル分析を使用して適切なエントリーポイントを見つけることが含まれます。つまり、買いまたは売りのタイミングを見極めることです。なぜ特定のポジションでロングまたはショートを選択するのか？なぜ特定の資産を取引対象として選ぶのか？これらの質問には、前述のトレーディング技法や市場分析方法を使用して答えることができます。

2. ストップロスの設定

ストップロスの設定は、あらゆるトレーディングシステムの基盤です。多くのトレーダーは、取引がストップロスに達した後に市場がすぐに反転するシナリオを経験しています。このような状況は、トレーダーがストップロス注文を使用するのをやめる原因となりますが、これは非常に危険であり、重大な損失、場合によっては口座の全滅につながる可能性があります。ストップロスを設定することは、口座を保護するために不可欠です。ストップロスが設定されていれば、最大の損失を予測できるため、潜在的な利益が不確実であっても安心です。多くのトレーダーは、オープンポジションを持っているときに安眠できず、常にトレーディングソフトウェアをチェックしています。ストップロスが設定されている場合、発生する損失が許容範囲内であることが示されるため、その重要性が強調されます。

3. エグジットポイント

トレーディングには、「良いエントリーは学生を作り、良いエグジットはマスターを作る」という言葉があります。これに続くのは「市場から離れることがグランドマスターを作る」ということです。状況が有利なときに利益を最大化し、利益を上げた取引のドローダウンを管理することは、資金管理に関わります。多くのトレーダーは$100,000未満の口座を持っており、多くは数百ドルや数千ドルを管理しています。厳格な資金管理は、長期的なコミットメントを前提としない限り、重大な利益を達成することは難しいかもしれません。口座の利益を最大化するためには、個々の状況を考慮する必要があります。

4. 資金管理

資金管理は、トレーディングシステムの基盤を形成し、前述の3つのポイントを支えます。多くのトレーダーは利益を示す口座を持っていますが、頻繁に取引を行っているため、持続可能ではありません。数倍に増えた口座でさえも利益を共有することができますが、人間の欲望はそのような場合に増幅されることがあります。独立したトレーダーにとって、重要なのはまず資金を積み上げることです。資金を管理するためには効果的な資金管理が不可欠です。