リスク管理方法

厳格なリスク管理は、合理的な取引の礎であり、成功する取引活動の本質です。経験豊富なトレーダーは常に慎重に行動します。

リスクを管理するための主な方法は、資本管理、時間制御（または時間ストップロス）、および空間制限（または空間ストップロス）です。

資本管理：

大きな時間枠と大きなスイングを伴う取引では、合理的なポジションサイズの設定とタイムリーな調整が重要です。これには、大きな波（エクステンショントレーディング）に対して小さなポジションで取引することが含まれます。

市場テスト：小さなポジションから始めて市場を試し、期待に反して動いた場合は小さな損失でポジションを終了します。低コストでの継続的な試行によって、トレンドが有利な時にポジションを増やす機会を見つけることができます（ポジティブピラミッディング）。

資本管理は、長期的で大きなスイング取引において複雑で厳格であり、これは機関投資家や効率の低い株式市場に適しています。しかし、アクティブで高レバレッジの低コストの投機市場（例：デイトレーディング）では、資本管理の複雑さと重要性は大幅に減少します。デイトレーディングでは、通常、大きなポジションを取り、ポジションの追加はなく、ポジションの減少を許可します。

時間制御または時間ストップロス：

この方法は、主に短期取引、特に日中取引に適用されます。経験と直感に依存してリスクを管理する柔軟なタイムゾーンを使用します。時間ストップロスは日中トレーダーにとって重要なツールですが、難しく複雑です。時間ストップロスは、小さなポジションと大きなスイング取引には大幅に弱化されます。

時間制御：特定の時間枠内に予想された結果（迅速な利益）が発生しない場合、ポジションを閉じる準備をします。
時間ストップロス：空間ストップロスが発動する前に積極的に行動する（インデイトレーディングでは、空間ストップロスは受動的）。

空間制限または空間ストップロス：

この方法は、主に小さなポジションと大きなスイング取引（エクステンショントレーディング）に適用されますが、広いストップロスを設定する日中取引にも適用されます。自己制御し、空間制限を厳守します。

空間制限：経験と直感に基づく無形のもの。例えば、高値でボリュームが停滞しているときにポジションを減らすことなど。
空間ストップロス：目に見える市場情報であり、直感的でルールに基づいた最大ストップロスの制限と退出形式を定義します。ストップロス制限は、サポートレベルが破られたときに退出することを意味します。

リスクまたは報酬の可能性と勝率

この概念は、最適な取引技法を開発するための基本です。

リスク管理：まず小さな損失を受け入れる方法を理解し、次に大きな勝利を達成する方法を学びます。最適な取引技法の下での厳格なリスク管理は、合理的な取引を完了させます。多くのトレーダーは小さな利益と大きな損失を経験し、一部のトレーダーは大きな勝利と小さな損失を達成します。大多数は完璧さと高い勝率を追求し、少数は利益の可能性に焦点を当てます。安定した利益を追求するためには、大きな勝利を追求することが重要であり、高い勝率と小さな損失の受け入れが大きな勝利の基礎となります。リスク／報酬比率の要素を無視すると、最適な取引戦略を考案することは不可能です。

市場参加者の99％は、一貫して損失を被るのは、抵抗の少ない道を自然にたどり、市場のトレンドに追従したり、底を捕まえようとしたりするからです。群衆は「常識と習慣」の誤った思考パターンに囚われ、継続的な損失を引き起こします。人間の本質は、市場の自然な属性と矛盾しています。

精神的な深さは教育や地位とは別です。高い教育が高い精神的洞察を意味するわけではなく、十分な実践と専門知識がなければ、市場の本質を把握することはできません。知識は知恵ではありませんが、知恵は蓄積された知識を必要とします。トレンドに追随したり、底を捕まえようとすることは人間の本質であり、市場ではそれが増幅されます。

市場の支配力は、上昇局面における貪欲と下降局面における恐怖という二つの強力な感情によって駆動されています。この感情の集合的なエネルギーが市場のダイナミクスを形作り、トレンドを押し倒す群衆の力を形成します。これにより、市場は無限の魅力と活力に満ちています。