なぜトレーダーの5％しか成功しないのか: トレーディングにおける富の創造原則を習得する

「なぜ、ほんの一部の人々だけが最終的に富を築くのか？」という質問はしばしば持ち上がります。その答えは複雑ですが、一つの重要な理由に絞り込まれます。それは、ほとんどの人が一貫して富を築くために必要なことを実行できないという点です。この原則はトレーディングにおいても非常に関連性が高く、大多数の参加者が損失を出すのと同じように、大多数の人々が中低所得層にとどまる理由と似ています。

開発途上地域に生まれたことや重度の障害を抱えていることなど、制御不能な要因を除いて、トレーディング、ビジネス、そして富の創造において95％の人々が失敗する主な理由は同じです。では、トップ5％のトレーダーは何を異なることをしているのでしょうか？

1. トレードを長期間保持する

成功するトレーダーとその他のトレーダーとの違いの一つは、トレードを長期間保持する能力です。時間はしばしばトレーディングにおいて最も見落とされがちな要素です。最高のトレードのいくつかは、最初に予想したよりも時間がかかることがあります。多くのトレーダーは、トレードが進展するまでの忍耐力、規律、そして自己制御が不足しています。時間を活用し、トレードを早期にクローズしないようにすることで、トレーディングの結果を大幅に改善できます。

2. ストップロスを適切に設定する

適切なストップロスの設定は、成功するトレーダーになるために不可欠です。トップ5％は、ストップロスの設定において芸術と科学を習得しています。多くのトレーダーは市場の方向を正しく予測するが、ストップロスを過度に厳しく設定し、通常の価格変動によってストップアウトされてしまいます。適切なレベルにストップロスを設定することで、ゲームに長く参加し続け、市場の予測を最大限に活用できます。

3. 明確なチャートと日次終値データに焦点を当てる

成功するトレーダーは、明確な日次終値チャートに焦点を当て、最も正確な市場の状況を得るために長い時間枠を使用します。スキャルピングや短期トレードはしばしば負けるゲームであり、プロセスをより困難で時間がかかり、ストレスがたまるものにします。長い時間枠と明確なチャートパターンに集中することで、より情報に基づいた意思決定ができ、長期的な成功の可能性が高まります。

4. 明確なトレーディング戦略を使用する

プロのトレーダーは、市場で何を探しているかを正確に知っています。彼らは明確なセットアップと戦略を持ち、エントリーシグナルに完璧に一致する条件を辛抱強く待ちます。成功には、最良のセットアップのチャートを印刷して含めた明確なトレーディング計画が不可欠です。定義された戦略がなければ、衝動的な決定を下し、損失につながる可能性が高くなります。

5. 各トレードに合理的なリスク/リワード比を設定する

リスク/リワードの原則を理解し、適用することは、トップトレーダーにとって非常に重要です。彼らは、リスク/リワード比を最大限に活用するために、ストップロスとターゲットを設定する方法を知っています。これを効果的に行うためには、トレードを邪魔する衝動を抑え、トレードがそのコースをたどることを許容します。リスク管理に対する規律あるアプローチを維持することで、資本を保護し、一貫した利益を達成できます。

6. 市場で正しく考え、行動する

市場での考え方や行動が、長期的な収益性を決定します。成功するトレーダーは、誘惑や逆境に直面しても冷静さと自信を保ちます。この能力は、正しい考え方と市場での行動を何年にもわたって練習することで身につけられます。正しいマインドセットを育むことで、市場の変動をより簡単に、一貫して乗り越えることができます。

7. 日次/週次の市場要約やジャーナルを書く

成功するトレーダーは、日次の記録や市場のレビューを行い、市場と同期します。この実践により、何が起こったのか、何が起こっているのか、そして何が起こるかもしれないかを把握することができます。市場の考えや観察を文書化することで、見落とされがちな洞察を得ることができ、トレーディングが向上します。

8. トレーディングをビジネスとして扱う

プロのトレーダーは、自分のトレーディングキャリアをビジネスのように扱います。彼らはコスト（損失、設備費など）と収益（利益）を規律を持って管理し、収益がコストを上回るようにして収益性を確保します。ほとんどのトレーダーが失敗するのは、損失やリスクが過度であり、堅実な戦略がないため、コストが高すぎるからです。ビジネスマインドセットでトレーディングに取り組むことで、成功への持続可能な道を作り出すことができます。

9. 損失後に立ち直る

トレーディングにおいてレジリエンスは非常に重要です。損失を経験することは避けられませんが、損失を受けた後、精神的に回復し、感情的な状態に影響を与えずに前進することが不可欠です。必要であれば、冷静になるために一度休むこともあります。セットバックの後に立ち直る能力が、成功するトレーダーとその他のトレーダーを分ける要因です。

市場をマスターするためには、自分をマスターすることが不可欠

まとめると、市場をマスターするための鍵は、自分をマスターすることです。トップ5％のトレーダーは、市場をコントロールすることはできませんが、自分をコントロールすることができることを理解しています。継続的な学習を受け入れ、柔軟な思考を維持し、失敗を受け入れないことで、下位95％から上位5％に昇進する可能性が現れます。トレーディングに「聖杯」は存在しません。あるのは、規律、計画、そして揺るぎない献身だけです。