80%以上の損失を回避するための4つの効果的なストップロス戦略

市場での損失の多くは、エントリーとエグジットのタイミングの悪さに起因しています。多くのトレーダーにとって、トレードからのエグジットは最も難しい部分です。

経験豊富なトレーダーは常にエグジットルールの設定の重要性を強調していますが、多くのトレーダーはストップロスポイントや利益目標を設定せずにトレードに入ってしまい、大きな損失を被ることがあります。ここでは、ほとんどのトレーダーが80%以上の損失を回避するための4つの効果的なストップロス戦略を紹介します。

1.指標ベースのストップロス

名前の通り、このストップロス方法は指標に依存します。取引に使用される多くの予測指標は、アップダウン比、新高値/新安値、出来高などのデイリーインデックスです。

これらの指標と価格の間の関係は常に変化しており、トレーダーは期待される価格変動との関係を理解するために多くの時間を費やしてテストを行います。

この戦略を作成する際には、「これらの候補指標が極端な値に達したときに何が起こるか？価格トレンドの継続か逆転か？」という質問に答えることが重要です。これらの洞察は、トレーダーのストップロス戦略を大幅に改善することができます。指標ベースのストップロスを作成する際には、価格が新高値を突破するか新安値に達した場合（新高値でショートしている場合や新安値で買っている場合）、設定したストップロスレベルに達していなくてもトレードを終了する必要があります。異なる期間のデイリーインデックスを研究することで、自分の取引スタイルと方法に合ったテクニカル指標のストップロスポイントを開発できます。

2.時間ベースのストップロス

時間ベースのストップロス戦略は、価格の勢いが期待された方向に上昇している場合に短期トレードを行うことを意味します。価格の方向が正しければ、短期間で利益目標に達するはずです。逆に、価格が長時間上昇しないか、わずかに下落する場合、価格方向の分析が誤っていることを示し、最初の仮定が無効であることを意味します。

例えば、21分間の保有期間で3ポイントの利益を狙うトレーディングシステムを設計します。21分以内に期待する利益が得られた場合、ストップロスレベルに達していなくてもすぐにトレードを終了します。この時間ベースのストップロスは、わずかな下落の後にさらなる損失を避けるためにトレードを即座に停止することを可能にします。

各トレードのリスク、リターン、保有期間は比例しています。取引方法を設計する際には、保有期間を含め、それがリスク許容度に合致することを確認します。システムが確立されたら、時間ベースのストップロスが次に述べる価格ベースのストップロス戦略を補完します。

3. 価格ベースのストップロス

ほとんどのトレーダーは、価格が最も明白な指標であり、潜在的な損失を直接反映するため、価格ベースのストップロス戦略に精通しています。時間と指標がトレードを終了させない場合、価格ベースのストップロスが最後の手段となります。

各トレードを仮説と考えます。1分足チャートでロングする場合、前の安値を潜在的な安値ポイントとして扱います。この場合、トレードに入る際にストップロスを最後の安値に設定します。仮説は、前の安値と現在の上昇トレンドの最初の調整が重要であるというものです。価格が最後の安値に戻る場合、仮説が無効となり、残りの資本を保護するために退出する必要があります。

価格ベースのストップロスを実行するための鍵は、仮定された高値または安値に近いストップロスポイントを設定することであり、仮説が無効となった場合の損失を最小限に抑えます。短期取引では1分足および5分足チャートを確認し、売買のためのマーケットメーカーの見積もりを考慮します。

4. 資本ベースのストップロス

資本ベースのストップロスは、投資資本が一定の金額または割合を失ったときにトレードを停止することを意味します。この方法は比較的合理的で、大きな資本損失を防ぎ、トレーダーが潜在的な損失に対して心理的に準備できるため、取引をより冷静に行うことができます。資本ベースのストップロスを実装する方法は3つあります：

1) 固定金額ストップロス：将来の出来事に関係なく、ポジションが固定金額の損失を出したときにトレードを終了します。設定した損失金額を最優先し、取引損失を効果的に管理します。

2) 固定期間固定金額ストップロス：各ポジションに対して日次または週次の損失限度を設定します。トレードがうまくいかない場合、取引戦略を再考するために一時停止し、冷静な心境を取り戻してから取引を再開します。

3) 総資本ストップロス：失っても構わない資本だけを口座に入れ、口座資金全額を失っても追加しないことを意味します。このストップロス方法は、内部取引ではなく外部資本管理に焦点を当てており、非常に合理的なアプローチです。

まとめ

市場の不確実性を考えると、どれだけ経験豊富で熟練したトレーダーであっても、損失を完全に避けることはできません。したがって、すべてのトレーダーは取引中の損失を最小限に抑える方法を学ぶべきです。これが長期的な取引成功の鍵です。ストップロス対策を講じないトレードは、市場によって必然的に排除されるでしょう。