勝率と損益比率を把握して取引の成功を掴む方法

トレードの世界では、着実に進歩するために必要な技術と知識を学ぶ必要があります。しかし、実際には技術的な面は常に万全とは限りません。

自信を持った時に現実は厳しい教訓を与えることがよくあります。今回は大きな利益を得たとしても、大きな損失を被ることもあります。

取引市場での成功や失敗は一つの取引や決定で決まるものではありませんが、各取引は将来の運命に影響を与えることがあります。では、どのようにして成功を収めることができるのでしょうか？

「市場を予測すること」に過度に依存しない

取引を続けるうちに、損失を迅速に切り、利益を伸ばすという基本原則を理解するようになります。しかし、これは正確な市場予測に基づいているわけではありません。市場を予測すること自体がリスクを伴います。

判断ミスは取引の一部であり、避けられません。優れたトレーダーは、勝率ではなく利益を最大化することを目指します。

プロフェッショナルは平均利益が平均損失をはるかに上回るために大金を稼ぎます。トレーダーとしては、多くの場合、他のプロフェッショナルトレーダーが自分よりも悪いタイミングで市場に入り、頻繁に損切りを行うのに、彼らのリターンが高い理由を疑問に思うかもしれません。さまざまなテクニカル指標に基づいてエントリーのタイミングを正確に見極めても、初期の利益は高いのに、最終的にはほぼ清算に近い状態になるのはなぜでしょうか？

高い勝率は良いリターンをもたらし、市場トレンドを正確に予測することが重要ですが、現実はしばしばそれを証明しません。予測がより正確になっても、資本プールは縮小し、元本をほぼ失うことになります。

【取引損失の誤解から解放されるために】

取引の困難を迅速に克服するために、次の点を理解する必要があります：

1.「高い勝率を維持すること」は誤りです

市場の予測不可能性により、高い勝率を維持することは困難です。市場は複雑で常に変化しており、どんな技術的なシステムも常に適用できるわけではありません。勝率の向上に焦点を当てすぎると、最小限の結果しか得られないことがあります。したがって、トレーダーは高い勝率を追求するという誤解から解放される必要があります。

2.高い勝率はお金を稼ぐことと同義ではありません

一見すると、この結論は矛盾しているように思えます。勝率が高ければ、勝つチャンスが増え、利益を上げやすくなります。しかし、取引は継続的なプロセスであり、勝率が高くても、それが十分に高くなければ決定的ではありません。例えば、一度の正しい判断で50,000元を稼ぐかもしれませんが、一度の誤った判断で300,000元を失うことがあります。勝率が最大85%でなければ損益分岐点に達することができず、ほとんどのトレーダーはそれを達成できません。これは、利益・損失比率と資金管理の2つの重要な概念に関わっています。これら2つの要素が科学的で合理的でなければ、失敗は避けられません。利益・損失比率と資金管理を改善することがより良い結果をもたらします。ほとんどの敗者トレーダーは、自分の失敗が市場予測の誤りによるものだと考え、チャートを読む技術を向上させれば成功すると考えます。しかし、失敗の本質は、小さな利益の後に大きな損失、または大きな利益の後にさらに大きな損失を被ることにあります。損失は利益を上げるプロセスの一部であり、損失を経験することは正常です。常に「少なく失い、多く得る」ことを目指しましょう。利益・損失比率と資金管理を維持する戦略なしでは、最高の予測精度でも成功は保証されません。

3.正しい利益・損失比率が金儲けの鍵

利益・損失比率は遅延指標です。多くの取引と統計分析の後に初めて自分の利益・損失比率を理解します。したがって、継続的に取引し、結果をまとめる必要があります。利益・損失比率に基づいてエントリーをガイドするのは難しいです。利益・損失比率を強制すると、利益が損失に変わったり、機会を逃したりする可能性があります。

【利益・損失比率と勝率のバランス】

優れた取引システムには、利益・損失比率と勝率が合理的に高いことが求められます。

ほとんどのトレーダーには、高い利益・損失比率で低い勝率システムか、高い勝率で低い利益・損失比率システムの2つの選択肢があります。

高い利益・損失比率で低い勝率システムの原則は、勝ち取引からの大きな利益が複数の負け取引をカバーし、低い勝率にもかかわらず全体的な利益を達成することです。一方、高い勝率で低い利益・損失比率システムは、小さな利益を頻繁に得ることに依存します。

高い利益・損失比率で低い勝率システムの主な弱点は、機会損失の高コストです。このようなシステムは大きなトレンドを捉えないかもしれず、勝率が非常に低いため、安定性が低く、大きなドローダウンを伴うため、トレーダーには強い心理的耐性が求められます。

高い勝率で低い利益・損失比率システムは、利益を短くし、損失を放置することが多く、全体的な利益を上げるという基本的な取引原則に反します。

【結論】

合理的な利益・損失比率と勝率は、成熟した取引システムの基盤です。強固な取引システムを構築するには時間と努力が必要です。頻繁に取引し、結果を継続的にまとめ、個人的な弱点を克服し、他人の経験から学び、教訓を吸収することが必要です。この基盤の上に、自分に合った取引システムを探求し、構築することで、最終的に成功の果実を収穫することができます。